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财政版华兴财务软件数据导入AO操作实例
  • 发布日期:2017-11-15 11:42   信息来源: 合肥市蜀山区审计局    作者: 韦祚哲    浏览数:

      华兴财务软件(版本号:7.60.009)是蜀山区公共财政使用的网络版财务软件,目前在2011版AO中没有合适的导入模板,给审计人员造成了一定的困惑,本文介绍一个采集实例。

    一、 采集数据

    通过软件客户端采集备份数据,每一个年度备份数据包含3个文件,如下图:

     

    二、 下载并安装2003版本的access

    现如今很多电脑使用的office都是2007或更高的版本,而我们要识别的数据是基于老版本的access开发的,所以这里一定要下载并安装2003版本的access。

     

    三、 打开ACCESS 2003并将目标数据转换成access 2002-2003格式

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    此处有报错信息,忽视它,点确定按钮,连续确定后,在桌面上找到文件:

     

     

    四、 将目标数据导入SQL SERVER

    打开SQL SERVER,建立目标数据库,采集存储在上图access文件中的三张表:

     

     

     

    五、 生成科目表、余额表和凭证表

    (一)科目表

    select * from dbo.t_gakm

     

    select F_KMH 科目编码,F_KMM 科目名称

    into 科目表

    FROM dbo.t_gakm

     

    select * from 科目表

     

    (二)余额表

     

    select * from dbo.T_KMHZ

    select F_KMH 科目编码,F_NCFH 余额方向,F_NCY 年初余额

    into 余额表

    from dbo.T_KMHZ 

    where F_OBJ=0

    select * from 余额表 

    --2.1)验证借贷是否平衡

    select SUM(年初余额) from 余额表 where LEN(科目编码)=4 and 余额方向='借'

    select SUM(年初余额) from 余额表 where LEN(科目编码)=4 and 余额方向='贷'

    --相等

     

    (三)凭证表

    select * from T_GAPD1 

    SELECT  F_KMH 科目编码 , F_JIE 借方发生额, F_DAI 贷方发生额,F_FDATE 凭证日期, f_zy 摘要, right(F_ZH,3) 凭证号

    INTO 凭证表 

    FROM T_GAPD1;

    select * from 凭证表

    六、 将三张表导入AO系统

    打开AO软件,采集转换数据:

     

     

     

     

     

    数据导入后,通过辅助导入的模式,建立账表:

     

     

     

     

           看到的资产负债表是不平的,原因是3001、3002、4001等三个本应列示在右侧的科目列示在左侧了,在账表模板维护模块中对资产负债表模板进行适当的维护就可以了。

     

     

    维护后的报表如下:

     

     

    七、采集工作完成,利用AO进行审计。

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